Informe del fondo de inversión

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS C EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,15%
  • Ranking464/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 95,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.238.768,03

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,15%5,50%-15,34%-1,20%0,60%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking464/641483/615451/581330/562383/512
Quintil44434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,26%0,92%8,39%-8,18%-8,20%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking233/649601/649385/641488/578427/501
Quintil25455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 365/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 341/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0971565576

Fecha de constitución: 16/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR