Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,88%
- Ranking287/345
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 468,436658 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.308,84
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,88% | 1,12% | 37,38% | 27,00% | -14,55% |
| Categoría | 22,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 287/345 | 173/320 | 6/304 | 8/288 | 229/264 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,00% | 4,85% | 11,89% | 73,35% | 83,08% |
| Categoría | 5,10% | 5,13% | 26,20% | 65,10% | 66,06% |
| Ranking | 324/352 | 137/352 | 298/341 | 19/304 | 9/262 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 166/339
Quintil: 3
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 77/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0973529331
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
