Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,71%
- Ranking220/286
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 451,141152 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.995,77
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,71% | 1,12% | 37,38% | 27,00% | -14,55% |
| Categoría | 14,59% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 220/286 | 149/285 | 6/282 | 8/273 | 216/249 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,48% | 5,62% | 16,31% | 63,54% | 86,95% |
| Categoría | 1,86% | 9,02% | 21,36% | 45,27% | 62,37% |
| Ranking | 244/290 | 201/286 | 163/285 | 11/277 | 7/248 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 130/285
Quintil: 3
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 24/285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0973529331
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
