Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,72%
- Ranking9/295
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 305,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.812,32
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,72% | 27,28% | 28,35% | -22,18% | 28,25% |
| Categoría | 3,78% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 9/295 | 17/292 | 2/283 | 254/259 | 189/256 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,48% | 7,49% | 12,36% | 87,32% | 107,56% |
| Categoría | 0,42% | 5,62% | 5,92% | 24,60% | 85,44% |
| Ranking | 41/295 | 25/295 | 6/293 | 2/275 | 23/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 6/293
Quintil: 1
Volatilidad: 15,98%
Ranking: 160/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0973529505
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
