Informe del fondo de inversión
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) (DIST) GBP (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,29%
- Ranking2048/2826
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). La mayor parte del patrimonio se invierte en un amplio abanico de títulos de deuda pública y corporativa de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en otros activos, como valores convertibles, valores de renta variable, ETF y REIT. De manera limitada, el Subfondo podrá invertir títulos de deuda distressed y títulos en situación de impago. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,221166 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,45
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,29% | 6,06% | 5,56% | -5,09% | 6,65% |
| Categoría | -2,60% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2048/2826 | 964/2738 | 877/2634 | 618/2515 | 551/2280 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,53% | -5,95% | -1,20% | -2,64% | 5,40% |
| Categoría | -2,19% | -2,41% | -0,04% | -5,17% | -4,61% |
| Ranking | 1444/2830 | 1924/2827 | 1702/2747 | 1394/2538 | 715/2083 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1441/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 1340/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0973650087
Fecha de constitución: 15/10/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
