Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES K USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,53%
  • Ranking180/296
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 266,518724 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.834.047,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo13,53%8,16%2,78%34,97%-4,41%
Categoría12,97%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking180/296153/28640/25896/255102/245
Quintil43123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,32%1,90%23,88%32,73%72,14%
Categoría2,24%2,24%25,20%26,23%62,70%
Ranking82/298196/298203/29675/25861/242
Quintil24422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 239/296

Quintil: 5

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 147/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0975849232

Fecha de constitución: 03/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR