Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES P EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,24%
  • Ranking305/415
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,868070 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.790,19

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo7,24%5,92%-9,56%18,73%-2,20%
Categoría15,16%13,54%-15,03%25,28%8,44%
Ranking305/415294/38757/375216/351250/284
Quintil44145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-2,84%4,40%12,62%4,15%22,32%
Categoría2,11%9,48%24,96%14,27%56,78%
Ranking396/417378/417358/414145/369211/275
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 355/415

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 396/415

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0982157355

Fecha de constitución: 15/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR