Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,49%
- Ranking395/673
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte en una amplia gama de activos en todo el mundo. Estos activos pueden incluir valores de renta variable (por ejemplo, acciones de empresas), títulos de deuda (por ejemplo, bonos), instrumentos del mercado monetario, depósitos, activos alternativos (como materias primas, bienes inmuebles e infraestructuras), otros valores mobiliarios. productos negociados y valores relacionados con acciones, como recibos de depósito, acciones preferentes, warrants y pagarés vinculados a acciones), derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) y unidades o acciones en otros fondos. Normalmente, la exposición máxima a la renta variable del Subfondo se limitará al 40% de sus activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 27,037207 EUR
Patrimonio (miles de euros):567.035,37
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,49% | 3,04% | 0,97% | 9,80% | -3,29% |
| Categoría | 5,37% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 395/673 | 563/664 | 6/629 | 209/583 | 397/496 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | -0,07% | 6,34% | 14,15% | 17,51% |
| Categoría | -0,70% | 0,68% | 11,35% | -1,00% | 7,11% |
| Ranking | 106/679 | 573/677 | 608/672 | 24/607 | 159/467 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 589/673
Quintil: 5
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 560/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0983164699
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
