Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,34%
- Ranking57/361
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas de pequeña capitalización gestionada con máxima flexibilidad. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña capitalización las compañías que, en el momento de la compra, estén incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 243,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.083,16
Fecha: 23/05/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,34% | 9,70% | 6,13% | -30,72% | 22,89% |
| Categoría | 6,30% | 4,18% | 9,33% | -24,33% | 23,94% |
| Ranking | 57/361 | 73/358 | 292/350 | 256/324 | 159/314 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,05% | 6,13% | 9,56% | 17,83% | 50,02% |
| Categoría | 9,37% | 1,12% | 2,20% | 12,52% | 44,96% |
| Ranking | 125/361 | 44/361 | 56/355 | 113/323 | 120/304 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 125/355
Quintil: 2
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 321/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0985327575
Fecha de constitución: 24/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
