Informe del fondo de inversión

PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,21%
  • Ranking78/409
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,760973 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.585,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo11,21%-2,51%-0,03%6,48%-4,78%
Categoría5,24%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking78/409379/405125/402146/393301/374
Quintil15225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,39%6,73%12,03%7,65%9,11%
Categoría0,43%1,70%8,47%2,40%7,04%
Ranking47/40950/40991/409169/399194/372
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 212/409

Quintil: 3

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 180/409

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0988401922

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD