Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,41%
- Ranking301/368
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,016224 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.412,47
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -6,41% | 12,93% | -2,51% | -0,03% | 6,48% |
Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
Ranking | 301/368 | 62/362 | 332/358 | 114/357 | 127/349 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 1,06% | -2,71% | -0,08% | 0,46% | 7,19% |
Categoría | 0,77% | 1,48% | 4,57% | 11,12% | 8,33% |
Ranking | 135/368 | 291/368 | 226/362 | 272/358 | 187/340 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 194/362
Quintil: 3
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 97/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988401922
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD