Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,02%
- Ranking796/1582
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,028005 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.955,34
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,02% | -5,01% | 12,93% | -2,51% | -0,03% |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 796/1582 | 1219/1478 | 437/1404 | 1139/1240 | 469/1200 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,25% | 1,10% | 4,54% | · | 9,32% |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% | 18,33% |
| Ranking | 1301/1674 | 861/1665 | 864/1555 | - | 835/1174 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 942/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 936/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988401922
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
