Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,83%
- Ranking92/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,242256 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.824,16
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 7,83% | -2,51% | -0,03% | 6,48% | -4,78% |
| Categoría | 4,53% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
| Ranking | 92/410 | 378/406 | 125/406 | 146/397 | 305/378 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,68% | 1,50% | 6,56% | 7,61% | 5,87% |
| Categoría | -0,13% | 1,81% | 10,01% | 2,14% | 6,15% |
| Ranking | 43/410 | 186/410 | 216/410 | 162/394 | 201/370 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 325/410
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 250/410
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988401922
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
