Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,50%
- Ranking300/368
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,863781 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.332,08
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -6,50% | 12,17% | -3,17% | -0,70% | 5,77% |
| Categoría | 1,98% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 300/368 | 78/362 | 337/358 | 119/357 | 139/349 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,49% | -0,59% | -0,30% | -1,81% | 3,75% |
| Categoría | 0,52% | 1,88% | 5,03% | 11,28% | 8,15% |
| Ranking | 83/368 | 294/368 | 254/362 | 297/358 | 220/340 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 211/362
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 99/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402490
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
