Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20244,60%
- Ranking244/409
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.680,68
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,60% | -1,14% | -7,72% | -2,56% | 2,57% |
| Categoría | 5,70% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 244/409 | 362/405 | 272/402 | 332/393 | 118/374 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,93% | 5,96% | -4,55% | -4,46% |
| Categoría | 1,05% | 2,17% | 8,81% | 3,74% | 7,34% |
| Ranking | 272/409 | 270/409 | 263/409 | 329/399 | 306/372 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 209/409
Quintil: 3
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 369/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402656
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
