Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,60%
- Ranking1175/1582
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.866,63
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,60% | 5,01% | 4,41% | -1,14% | -7,72% |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 1175/1582 | 472/1478 | 1006/1404 | 1075/1240 | 844/1200 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,55% | 1,80% | · | -1,43% |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% | 18,33% |
| Ranking | 756/1674 | 1037/1665 | 1156/1555 | - | 1032/1174 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1129/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 1438/1546
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402656
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
