Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,04%
- Ranking985/1293
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.580,14
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,04% | 4,31% | 3,72% | -1,80% | -8,33% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% | -5,91% |
| Ranking | 985/1293 | 482/1281 | 944/1263 | 1030/1160 | 824/1142 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,63% | 0,29% | 1,48% | 8,83% | -4,72% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% | 18,13% |
| Ranking | 627/1304 | 846/1300 | 976/1291 | 948/1249 | 994/1078 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1044/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 1222/1300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402904
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
