Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,15%
- Ranking1170/1571
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.986,07
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,15% | 4,31% | 3,72% | -1,80% | -8,33% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1170/1571 | 532/1469 | 1053/1394 | 1091/1230 | 869/1193 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,15% | -0,54% | 0,42% | · | -4,33% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% | 18,61% |
| Ranking | 801/1670 | 1050/1653 | 1202/1550 | - | 1068/1175 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1224/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 2,09%
Ranking: 1438/1550
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402904
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
