ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,23%
• Ranking 646/821
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.

Referencia: BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.123,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62,14

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	-0,77%	4,66%	-8,84%	6,25%
Categoría	1,31%	3,32%	5,93%	-10,28%	-0,14%
Ranking	646/821	705/775	493/727	216/690	40/658
Quintil	4	5	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,76%	-0,32%	0,46%	0,33%	3,74%
Categoría	-0,05%	0,52%	2,49%	7,90%	0,66%
Ranking	767/841	740/837	609/804	583/692	166/644
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 635/808

Quintil: 4

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 384/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0988443411

Fecha de constitución: 03/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR