Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,64%
- Ranking744/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.122,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,64% | 4,66% | -8,84% | 6,25% | 2,58% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 744/800 | 517/760 | 231/720 | 40/686 | 300/639 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,09% | 0,33% | 3,23% | -6,02% | 3,19% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 815/840 | 660/833 | 683/800 | 368/705 | 148/619 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 678/807
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 330/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988443411
Fecha de constitución: 03/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR