Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,90%
- Ranking737/807
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.119,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252,82
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,90% | 4,66% | -8,84% | 6,25% | 2,58% |
Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 737/807 | 526/767 | 230/728 | 41/696 | 308/648 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,57% | 0,53% | 4,77% | -5,06% | 2,33% |
Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
Ranking | 569/843 | 711/839 | 620/803 | 351/709 | 149/624 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 618/806
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 337/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988443411
Fecha de constitución: 03/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR