ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,73%
• Ranking 31/66
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.

Referencia: BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.157,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.951,87

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	2,73%	0,54%	-0,77%	4,66%	-8,84%
Categoría	2,73%	0,78%	-0,51%	4,62%	-7,50%
Ranking	31/66	31/65	38/65	28/70	19/65
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN
Fondo	-0,10%	1,97%	2,15%	3,33%	2,85%
Categoría	-0,08%	1,94%	2,26%	4,22%	4,86%
Ranking	38/66	30/66	25/65	31/65	21/57
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 16/65

Quintil: 2

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 48/65

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0988443411

Fecha de constitución: 03/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR