Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,66%
- Ranking362/1491
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El enfoque de gestión flexible y activo del Subfondo se centra en los mercados de renta variable de los países emergentes (aunque sin excluir otros mercados internacionales), así como en los mercados de divisas y renta fija, y se fundamenta en las previsiones del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de los mercados. Este Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de los mercados emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo está expuesto a los mercados de renta variable, sin restricciones en cuanto a zonas geográficas o tipos de capitalización. Se podrá invertir hasta un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario. Al menos dos tercios de los emisores de las acciones y los bonos mantenidos por el Subfondo tendrán su domicilio social, e
Referencia:MSCI EM NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,711712 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.948,12
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,66% | 1,27% | 14,70% | -10,77% | -6,42% |
| Categoría | 5,33% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 362/1491 | 1426/1480 | 112/1412 | 139/1334 | 1142/1240 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,89% | 14,81% | 8,73% | 20,62% | 38,22% |
| Categoría | 4,00% | 15,89% | 8,14% | 20,44% | 29,93% |
| Ranking | 1045/1496 | 863/1494 | 484/1479 | 418/1379 | 270/1177 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 430/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 710/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0992626563
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
