Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME E USD HDG

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,71%
  • Ranking894/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en renta fija y variable, directa o indirectamente, a través de las IICs en cartera. El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional MSCI AC World NR (USD), convertido a EUR y en un 50% o el índice mundial de renta fija FTSE World Government Bond Index Eur con cupones reinvertidos, en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado.

Referencia:MSCI AC World NR (USD) (50%), FTSE World Government Bond Index EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,436823 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.570,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,71%-5,13%-8,01%2,23%-0,81%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking894/21232045/2091490/20031640/18711023/1732
Quintil35253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,85%5,41%11,49%-9,42%-3,56%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking128/2181503/21721109/21181625/19721389/1704
Quintil12355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1986/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 644/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992628692

Fecha de constitución: 15/11/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD