Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,00%
- Ranking1407/1486
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 223,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.415,29
Fecha: 11/12/2025
1 día: -1,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,00% | 30,10% | 13,79% | -21,61% | 26,44% |
| Categoría | 16,04% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1407/1486 | 9/1476 | 133/1408 | 958/1325 | 94/1233 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,22% | 5,05% | 1,95% | 46,38% | 52,00% |
| Categoría | -2,10% | 4,87% | 13,73% | 36,71% | 26,24% |
| Ranking | 1293/1497 | 742/1497 | 1392/1481 | 187/1394 | 136/1237 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1364/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 20/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992629740
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
