Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,51%
- Ranking830/1465
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 249,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.168,65
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,51% | 5,79% | 30,10% | 13,79% | -21,61% |
| Categoría | 6,86% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 830/1465 | 1361/1476 | 8/1462 | 132/1395 | 953/1315 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,73% | 6,99% | 18,43% | 61,12% | 51,31% |
| Categoría | 4,72% | 6,60% | 25,07% | 43,92% | 23,73% |
| Ranking | 820/1465 | 546/1460 | 1118/1449 | 110/1372 | 136/1230 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 1022/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 95/1476
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992629740
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
