Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,23%
- Ranking1377/1480
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 233,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.110,22
Fecha: 30/10/2025
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,23% | 30,10% | 13,79% | -21,61% | 26,44% |
| Categoría | 19,00% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1377/1480 | 9/1468 | 127/1400 | 955/1323 | 95/1231 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,25% | 10,51% | 10,41% | 53,15% | 64,62% |
| Categoría | 5,65% | 11,92% | 19,26% | 50,54% | 41,80% |
| Ranking | 33/1488 | 1067/1487 | 1313/1473 | 446/1383 | 181/1226 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1389/1478
Quintil: 5
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 418/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0992629740
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
