Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,65%
- Ranking183/652
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.893,75
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,65% | 2,55% | 8,18% | -9,00% | -4,61% |
| Categoría | -5,66% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 183/652 | 550/636 | 219/626 | 182/600 | 559/562 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,53% | -4,73% | -3,58% | 8,39% | 20,49% |
| Categoría | -5,14% | -6,02% | -1,43% | -2,02% | 11,21% |
| Ranking | 378/654 | 256/652 | 535/636 | 42/606 | 176/479 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 505/646
Quintil: 4
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 500/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0992631647
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
