Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F CHF ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,84%
- Ranking652/673
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,086767 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.184,68
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,84% | 12,99% | -5,13% | -0,55% | 20,97% |
| Categoría | 5,37% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 652/673 | 9/664 | 50/629 | 565/583 | 2/496 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,72% | -0,03% | 6,14% | 7,58% | 33,54% |
| Categoría | -0,70% | 0,68% | 11,35% | -1,00% | 7,11% |
| Ranking | 656/679 | 569/677 | 615/672 | 130/607 | 17/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 624/673
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 88/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992631720
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
