Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F GBP ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202512,95%
- Ranking11/635
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,120304 EUR
Patrimonio (miles de euros):703,12
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 12,95% | 2,56% | 7,80% | -8,90% | -4,26% |
Categoría | 3,62% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
Ranking | 11/635 | 531/617 | 259/607 | 164/581 | 539/543 |
Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,41% | 8,98% | 10,76% | 33,80% | 21,49% |
Categoría | 1,40% | 3,23% | 4,06% | 18,02% | 15,03% |
Ranking | 33/644 | 17/644 | 24/629 | 37/601 | 230/521 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 70/630
Quintil: 1
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 406/630
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0992631993
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP