Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,07%
- Ranking49/642
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.011,69
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,07% | 6,27% | 8,09% | -7,23% | 5,24% |
| Categoría | 0,49% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 49/642 | 390/625 | 225/615 | 105/590 | 407/552 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,86% | 8,12% | 18,13% | 22,82% |
| Categoría | 0,72% | 2,69% | 5,14% | 8,01% | 11,99% |
| Ranking | 493/651 | 438/645 | 115/633 | 50/606 | 154/510 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 54/634
Quintil: 1
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 629/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632371
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
