Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,13%
- Ranking730/795
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.629,59
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 5,64% | 5,58% | 7,40% | -7,85% |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 730/795 | 309/746 | 508/715 | 328/685 | 142/642 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | -1,90% | 0,67% | 16,86% | 11,97% |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 766/812 | 733/812 | 723/784 | 532/707 | 396/630 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 722/787
Quintil: 5
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 716/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632538
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
