Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202423,62%
- Ranking5/1416
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net) hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 319,386689 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.549,27
Fecha: 14/11/2024
1 día: 2,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 23,62% | 10,59% | 1,14% | 42,18% | -15,06% |
| Categoría | 8,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 5/1416 | 1000/1387 | 59/1339 | 15/1272 | 1128/1203 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,73% | 8,47% | 25,15% | 42,30% | 68,26% |
| Categoría | -2,97% | 1,00% | 14,53% | 9,13% | 34,09% |
| Ranking | 22/1429 | 7/1427 | 8/1409 | 5/1340 | 38/1187 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 272/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 1075/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0994472909
Fecha de constitución: 09/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
