Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,01%
- Ranking117/124
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit
Última valoración
Valor liquidativo: 132,738721 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.489,36
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,01% | 7,45% | 4,40% | 3,68% | -0,29% |
| Categoría | 5,28% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 117/124 | 11/116 | 7/112 | 101/110 | 8/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,64% | 4,25% | 14,60% | 16,99% |
| Categoría | 1,10% | 3,38% | 6,28% | 5,05% | 5,53% |
| Ranking | 119/127 | 120/127 | 115/124 | 13/113 | 7/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 117/124
Quintil: 5
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 15/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0995143533
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
