LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,64%
• Ranking 118/124
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia: FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 133,609748 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.027,44

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,64%	7,45%	4,40%	3,68%	-0,29%
Categoría	4,79%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	118/124	11/116	7/112	101/110	8/108
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,98%	2,42%	5,29%	14,21%	18,16%
Categoría	0,14%	2,60%	5,63%	2,64%	4,72%
Ranking	10/127	124/127	74/124	7/113	7/110
Quintil	1	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 117/124

Quintil: 5

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 15/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995143533

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR