Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,21%
- Ranking103/110
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.
Referencia:IGBM
Última valoración
Valor liquidativo: 126,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.256,90
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,21% | 16,12% | -13,56% | 13,37% | -11,10% |
| Categoría | 14,37% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 103/110 | 93/116 | 117/118 | 44/125 | 46/124 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,91% | -1,17% | 8,71% | 3,68% | 7,91% |
| Categoría | -2,78% | 4,37% | 21,66% | 30,04% | 34,75% |
| Ranking | 107/111 | 108/111 | 100/110 | 101/107 | 94/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 102/117
Quintil: 5
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 72/117
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0995386439
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
