Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS LEADERS FUND J USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,11%
- Ranking764/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas en diferentes etapas de desarrollo que sean líderes en su país, industria o globalmente en términos de productos, servicios o ejecución, y que considera que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets Index (net).
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (net)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,327315 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.348,56
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 13,11% | 2,41% | -21,15% | 0,74% | 17,00% |
Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
Ranking | 764/1498 | 1045/1429 | 953/1352 | 925/1257 | 220/1148 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,38% | 7,76% | 16,47% | -10,25% | 12,28% |
Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
Ranking | 246/1507 | 241/1505 | 668/1490 | 829/1346 | 691/1139 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 621/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 878/1492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0995405593
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD