Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,53%
- Ranking272/724
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,388970 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.181,01
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,53% | 7,00% | 26,63% | 18,12% | -12,18% |
| Categoría | 14,13% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 272/724 | 457/678 | 24/627 | 76/580 | 422/541 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,01% | 5,71% | 21,77% | 66,22% | 76,50% |
| Categoría | 2,04% | 4,98% | 18,99% | 53,48% | 56,22% |
| Ranking | 456/755 | 433/736 | 316/712 | 110/597 | 97/531 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 350/713
Quintil: 3
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 337/713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996011911
Fecha de constitución: 11/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
