Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS IE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,51%
- Ranking517/1486
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 1.491,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,83
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,51% | 12,96% | 2,27% | -17,53% | 2,42% |
| Categoría | 6,34% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 517/1486 | 653/1475 | 1037/1407 | 599/1329 | 795/1235 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,37% | 12,89% | 9,15% | 10,67% | 17,66% |
| Categoría | 3,49% | 12,60% | 10,89% | 19,27% | 30,65% |
| Ranking | 75/1491 | 439/1489 | 837/1475 | 899/1379 | 662/1172 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 925/1481
Quintil: 4
Volatilidad: 10,16%
Ranking: 912/1481
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996176086
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
