Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS IE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,11%
- Ranking881/1492
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 1.415,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,05
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,11% | 12,96% | 2,27% | -17,53% | 2,42% |
| Categoría | 2,75% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 881/1492 | 655/1482 | 1041/1414 | 598/1336 | 797/1242 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,95% | 1,81% | 4,34% | 4,09% | 15,89% |
| Categoría | 4,29% | 4,45% | 7,54% | 14,84% | 32,66% |
| Ranking | 1268/1496 | 1209/1493 | 1053/1476 | 1110/1382 | 816/1174 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 872/1466
Quintil: 3
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 872/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996176086
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
