Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,90%
- Ranking595/1477
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 109,959853 EUR
Patrimonio (miles de euros):196,94
Fecha: 09/09/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,90% | 12,47% | 2,21% | -17,69% | 3,10% |
| Categoría | 9,02% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 595/1477 | 714/1466 | 1041/1399 | 616/1322 | 744/1229 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,95% | 6,55% | 14,77% | 13,82% | 19,64% |
| Categoría | 2,95% | 6,53% | 16,35% | 23,58% | 34,54% |
| Ranking | 786/1485 | 843/1484 | 888/1468 | 952/1386 | 730/1180 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1125/1473
Quintil: 4
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 904/1473
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177050
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
