Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,52%
- Ranking718/1303
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 149,245217 EUR
Patrimonio (miles de euros):362,99
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,52% | 15,91% | 12,47% | 2,21% | -17,69% |
| Categoría | 29,57% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 718/1303 | 818/1295 | 651/1281 | 873/1209 | 505/1138 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,73% | 23,58% | 44,61% | 65,26% | 30,10% |
| Categoría | 0,86% | 25,30% | 49,70% | 78,57% | 45,75% |
| Ranking | 726/1303 | 767/1303 | 815/1295 | 782/1218 | 643/1101 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,31%
Ranking: 825/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 22,33%
Ranking: 497/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177050
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
