Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,48%
- Ranking942/1486
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 143,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):956,17
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,48% | 12,93% | 2,27% | -17,47% | 2,42% |
| Categoría | 4,83% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 942/1486 | 666/1475 | 1036/1407 | 591/1329 | 796/1235 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,68% | 7,84% | 3,89% | 8,12% | 14,70% |
| Categoría | 2,49% | 10,44% | 8,61% | 18,82% | 30,90% |
| Ranking | 1181/1491 | 1174/1490 | 1169/1475 | 1023/1380 | 756/1173 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1039/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 868/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177217
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
