Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,01%
- Ranking781/1303
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 205,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.717,64
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,01% | 15,61% | 12,93% | 2,27% | -17,47% |
| Categoría | 29,57% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 781/1303 | 867/1295 | 606/1281 | 861/1209 | 484/1138 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | 22,95% | 44,36% | 65,53% | 29,44% |
| Categoría | 0,86% | 25,30% | 49,70% | 78,57% | 45,75% |
| Ranking | 799/1303 | 839/1303 | 823/1295 | 778/1218 | 659/1101 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,30%
Ranking: 830/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 22,68%
Ranking: 436/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177217
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
