Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-12,13%
- Ranking26/27
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,074500 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.659,83
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -12,13% | -10,14% | -5,24% | -3,99% | -17,44% |
| Categoría | -4,72% | -15,26% | 5,62% | -2,28% | -8,07% |
| Ranking | 26/27 | 7/27 | 23/24 | 23/24 | 22/22 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | 0,77% | -1,64% | -13,57% | -24,57% | -40,35% |
| Categoría | 1,21% | 1,35% | -7,46% | -15,91% | -21,18% |
| Ranking | 26/27 | 25/27 | 26/27 | 23/24 | 21/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,15%
Ranking: 26/27
Quintil: 5
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662184
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
