Informe del fondo de inversión

INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,74%
  • Ranking549/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 5,242000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.089,36

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,74%-3,99%-17,44%-6,86%-1,41%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking549/559450/553456/525449/492238/437
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,85%0,53%-2,80%-23,05%-29,90%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking412/559529/559554/555497/519397/413
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 550/555

Quintil: 5

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 71/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0996662184

Fecha de constitución: 23/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR