Informe del fondo de inversión

INVESCO INDIA BOND C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,22%
  • Ranking152/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 12,668630 EUR

Patrimonio (miles de euros):370,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo9,22%1,87%-2,99%8,97%-0,98%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking152/523142/518117/49091/457202/405
Quintil22213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,53%5,74%9,60%7,26%16,26%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking51/523101/523210/51963/48944/387
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 444/519

Quintil: 5

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 106/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0996662341

Fecha de constitución: 23/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD