Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,27%
- Ranking184/517
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 12,585070 EUR
Patrimonio (miles de euros):384,71
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,27% | 9,89% | 1,87% | -2,99% | 8,97% |
| Categoría | -2,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 184/517 | 187/509 | 137/504 | 116/477 | 91/443 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,43% | -0,69% | 4,26% | 6,57% | 14,64% |
| Categoría | -3,03% | -2,08% | 3,73% | -1,35% | 8,89% |
| Ranking | 24/519 | 171/517 | 242/509 | 113/489 | 71/402 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 392/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 150/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662341
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
