Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,72%
- Ranking10/27
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,759383 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,63
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -3,72% | -12,33% | 9,89% | 1,87% | -2,99% |
| Categoría | -7,61% | -15,26% | 5,62% | -2,28% | -8,07% |
| Ranking | 10/27 | 23/27 | 9/24 | 9/24 | 2/22 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -2,21% | -1,20% | -4,78% | -9,90% | -5,48% |
| Categoría | -1,76% | -3,32% | -8,54% | -18,85% | -24,19% |
| Ranking | 16/27 | 18/27 | 16/27 | 16/24 | 8/22 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 9/27
Quintil: 2
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 11/27
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662341
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
