Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,19%
  • Ranking493/623
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 145,757000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.138,29

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,19%16,61%-12,67%20,91%-4,65%
Categoría8,55%18,35%-12,51%21,63%-0,70%
Ranking493/623334/595239/586351/562370/530
Quintil43344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-5,45%-1,87%7,67%2,48%20,82%
Categoría-3,03%3,30%15,10%11,25%37,80%
Ranking575/627587/625506/620373/582375/518
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 491/621

Quintil: 4

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 125/621

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479190

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR