Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,67%
  • Ranking52/624
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.

Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,016643 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.370,87

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo13,67%4,16%-7,01%32,63%-8,97%
Categoría8,32%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking52/624580/59663/58738/563457/531
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,09%8,22%19,43%10,12%34,97%
Categoría-1,49%6,17%18,35%10,96%37,78%
Ranking67/62794/626165/621230/582218/519
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 296/622

Quintil: 3

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 588/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999521056

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD