Informe del fondo de inversión

DIP - US EQUITIES FUND B USD CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024·
  • Fecha27/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de ganancias altas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas de EE. UU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 12,515107 EUR

Patrimonio (miles de euros):415,25

Fecha: 27/02/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo·15,15%-7,36%26,71%-2,24%
Categoría19,39%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking-844/110399/1053751/974820/925
Quintil-4145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo·····
Categoría0,48%5,91%27,35%30,78%91,32%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 883/1147

Quintil: 4

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 874/1147

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1000540432

Fecha de constitución: 13/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD