Informe del fondo de inversión
DIP - US EQUITIES FUND B USD CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024·
- Fecha27/02/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de ganancias altas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas de EE. UU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 12,515107 EUR
Patrimonio (miles de euros):415,25
Fecha: 27/02/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | 15,15% | -7,36% | 26,71% | -2,24% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | - | 849/1107 | 98/1057 | 756/979 | 825/930 |
| Quintil | - | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 885/1151
Quintil: 4
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 876/1151
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1000540432
Fecha de constitución: 13/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
