Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO INFLATION BONDS F CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,08%
  • Ranking748/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos vinculados a la inflación gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice BCEURGVTINFL con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos euro vinculados a la inflación. El Subfondo invierte principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 15. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en bonos vinculados a la inflación y cualquier otro título de deuda relacionado emitido por instituciones públicas y empresas de la zona euro y denominadas en EUR.

Referencia:Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 114,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.783,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,08%5,38%-9,21%5,33%3,19%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking748/807443/767249/72866/696240/648
Quintil53212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,27%-0,09%4,35%-4,07%2,33%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking749/843796/839669/803326/709150/624
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 567/806

Quintil: 4

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 312/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1002647904

Fecha de constitución: 29/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR