Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,58%
- Ranking596/2194
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 39,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.470,36
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,58% | -4,66% | 2,23% | -20,62% | -9,23% |
| Categoría | 2,00% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 596/2194 | 1952/2151 | 1673/2100 | 1772/2033 | 1773/1926 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,90% | 3,03% | 11,91% | -21,76% |
| Categoría | 1,30% | 4,43% | 3,84% | 19,46% | 3,87% |
| Ranking | 1589/2213 | 1841/2211 | 1196/2188 | 1445/2081 | 1821/1956 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1572/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1647/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1003273171
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
