Informe del fondo de inversión
SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2025·
- Fecha08/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.
Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.129,911800 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.634,00
Fecha: 08/01/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | 3,98% | 7,94% | -14,45% | -1,43% |
| Categoría | 1,86% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | - | 397/623 | 251/595 | 341/558 | 343/539 |
| Quintil | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,51% | 0,15% | 1,27% | 11,76% | -0,60% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 633/638
Quintil: 5
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 638/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1003781322
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
