Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN DB CHF

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,83%
  • Ranking897/1079
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan. El subfondo puede invertir en una selección representativa de valores del índice de referencia (muestreo optimizado) en vez de en todos los valores del índice. El subfondo invierte en renta variable y otros valores y derechos similares (acciones, certificados de derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación, etc.) que estén incluidos en el índice de referencia mencionado anteriormente.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1.600,361318 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.819,59

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,83%···-2,27%
Categoría13,53%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking897/1079---820/949
Quintil5---5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,63%9,12%18,61%·26,62%
Categoría-3,74%5,08%17,38%1,71%29,20%
Ranking614/1097227/1088495/1076-392/943
Quintil323-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 476/1077

Quintil: 3

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 499/1077

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1004507395

Fecha de constitución: 28/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 CHF