Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB CHF

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,98%
  • Ranking442/665
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice MSCI Japan. El subfondo puede invertir en una selección representativa de valores del índice de referencia (muestreo optimizado) en vez de en todos los valores del índice. El subfondo invierte en renta variable y otros valores y derechos similares (acciones, certificados de derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación, etc.) que estén incluidos en el índice de referencia mencionado anteriormente.

Referencia:MSCI Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1.523,931987 EUR

Patrimonio (miles de euros):52,14

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,98%···5,06%
Categoría14,55%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking442/665---360/560
Quintil4---4

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,54%2,01%12,61%·30,97%
Categoría-1,84%5,38%20,00%23,93%55,37%
Ranking367/670548/668390/662-269/574
Quintil353-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 329/664

Quintil: 3

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 590/664

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1004508443

Fecha de constitución: 28/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 CHF