Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - GERMANY FUND X EUR DIS

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-8,02%
  • Ranking610/622
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 91,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,53

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-8,02%11,20%-27,79%19,06%·
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking610/622517/594580/585409/561-
Quintil5554-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,18%-2,74%-3,31%-27,11%·
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking441/626419/624604/619572/581
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 608/620

Quintil: 5

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 61/620

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1004823800

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR