Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR DIS

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,04%
  • Ranking29/406
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,00

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo14,04%4,91%-15,29%1,33%·
Categoría4,57%6,65%-8,42%1,71%1,66%
Ranking29/406162/402371/402220/393-
Quintil1353-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,58%5,91%19,98%-1,70%·
Categoría0,01%2,24%8,86%1,84%5,92%
Ranking270/40638/40621/406281/399
Quintil4114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 11/406

Quintil: 1

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 176/406

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1004825508

Fecha de constitución: 15/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR