Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) BD USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,74%
  • Ranking438/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,998100 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.753,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,74%3,61%-9,77%18,91%0,76%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking438/21231500/2091715/2003220/1871819/1732
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,23%4,61%17,72%7,03%28,36%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking565/2181656/2172419/2118556/1972342/1704
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 510/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 1235/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1006076035

Fecha de constitución: 31/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD