Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z GBP

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,32%
  • Ranking222/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 23,008658 EUR

Patrimonio (miles de euros):230.058,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,32%5,34%-9,10%19,63%2,35%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking222/21231243/2091636/2003177/1871600/1732
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,32%5,64%20,03%11,82%36,41%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking533/2181448/2172233/2118286/1972184/1704
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 276/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 1319/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1006080060

Fecha de constitución: 31/01/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD