Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZGD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,85%
  • Ranking776/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.581,05

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,85%2,80%-10,78%16,76%0,60%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking776/21291609/2097841/2012353/1880843/1737
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,40%0,63%15,73%3,32%19,86%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking905/21841283/2178768/2121884/1958576/1684
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 808/2129

Quintil: 2

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 1069/2129

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1006080904

Fecha de constitución: 31/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD