Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,27%
  • Ranking874/1078
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 777,093854 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,78

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,27%-3,79%-11,59%3,15%6,02%
Categoría15,95%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking874/1078835/1054413/1041688/997579/947
Quintil54244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,44%5,30%12,79%-6,77%5,19%
Categoría0,62%6,25%19,53%1,20%30,94%
Ranking987/1097668/1087915/1075599/1039827/944
Quintil54535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 861/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 205/1075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594837

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD