Informe del fondo de inversión

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS DH USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,51%
  • Ranking10/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 152,464170 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.070.058,28

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo10,51%8,35%-5,38%9,67%-4,83%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking10/641191/61566/5819/562498/512
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,89%2,60%13,08%16,55%18,55%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking23/64962/64942/64111/57810/501
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 304/641

Quintil: 3

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 231/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1025004406

Fecha de constitución: 03/02/2014

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD