BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,65%
• Ranking 150/670
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en USD. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito que se traducen en una cartera concentrada de 30-40 emisiones con vocación de permanencia. La duración media de la cartera se situará en el rango de 2 a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 102,611153 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.880,64

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	8,65%	0,96%	·	·	·
Categoría	4,41%	5,71%	-14,92%	1,00%	3,38%
Ranking	150/670	612/643	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	2,89%	5,95%	9,11%	·	·
Categoría	0,40%	1,16%	8,91%	-6,45%	-1,95%
Ranking	55/705	55/702	323/670	-
Quintil	1	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 640/670

Quintil: 5

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 318/670

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1043103032

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD