Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,32%
- Ranking618/624
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,928979 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.385,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -2,32% | 2,36% | -15,29% | 10,08% | -16,27% |
Categoría | 14,89% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 618/624 | 561/612 | 470/580 | 518/539 | 465/496 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -5,58% | 1,14% | 9,64% | -16,65% | -17,53% |
Categoría | 1,48% | 4,74% | 24,87% | 22,54% | 49,92% |
Ranking | 630/633 | 457/630 | 600/624 | 571/575 | 486/489 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 564/623
Quintil: 5
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 58/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046234412
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD