SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,08%
• Ranking 177/627
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,855870 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.681,11

Fecha: 25/07/2025

1 día: -1,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,08%	-8,77%	2,36%	-15,29%	10,08%
Categoría	3,64%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	177/627	612/613	551/601	457/566	503/524
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,46%	8,80%	1,35%	-10,58%	8,00%
Categoría	1,97%	6,26%	10,09%	31,80%	60,35%
Ranking	84/628	307/628	569/622	585/585	509/513
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 579/618

Quintil: 5

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 165/618

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1046234412

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD