Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,29%
- Ranking614/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,890032 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.995,12
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -3,29% | 2,36% | -15,29% | 10,08% | -16,27% |
Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 614/625 | 562/613 | 469/579 | 517/538 | 465/496 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -4,36% | -1,50% | 2,84% | -14,97% | -18,61% |
Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
Ranking | 610/635 | 592/631 | 615/625 | 565/576 | 487/491 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 600/626
Quintil: 5
Volatilidad: 13,88%
Ranking: 46/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046234412
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD