SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,11%
• Ranking 58/590
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,507628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.098,76

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,11%	9,57%	-8,77%	2,36%	-15,29%
Categoría	8,53%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	58/590	304/591	571/572	511/560	442/527
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,99%	0,49%	21,28%	11,72%	-8,13%
Categoría	1,36%	2,33%	14,71%	45,79%	54,61%
Ranking	469/593	319/584	157/587	534/564	489/494
Quintil	4	3	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 185/592

Quintil: 2

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 248/592

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1046234412

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD