SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,74%
• Ranking 88/724
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,854484 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.041,43

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,74%	9,57%	-8,77%	2,36%	-15,29%
Categoría	14,11%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	88/724	349/678	626/627	529/580	458/541
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,18%	7,45%	27,58%	30,57%	9,62%
Categoría	2,15%	4,51%	18,87%	53,46%	55,78%
Ranking	186/755	215/736	127/714	534/597	507/531
Quintil	2	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 146/713

Quintil: 2

Volatilidad: 15,16%

Ranking: 65/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1046234412

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD