Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,99%
- Ranking1048/1371
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 230,313500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.617,13
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,99% | 3,81% | 9,39% | -20,94% | 12,48% |
| Categoría | 13,23% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1048/1371 | 1081/1356 | 1082/1324 | 1092/1277 | 1191/1221 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,27% | 3,43% | 0,00% | 28,80% | 23,66% |
| Categoría | 4,16% | 4,06% | 10,80% | 45,61% | 63,43% |
| Ranking | 530/1377 | 656/1377 | 1269/1370 | 1091/1325 | 1158/1211 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 1304/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 385/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
