Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,09%
- Ranking1187/1376
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 217,102200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.475,10
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,09% | 3,81% | 9,39% | -20,94% | 12,48% |
| Categoría | 8,33% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 1187/1376 | 1083/1362 | 1089/1330 | 1095/1283 | 1194/1224 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,82% | -1,81% | -5,01% | 11,83% | 20,03% |
| Categoría | 1,37% | -0,93% | 7,36% | 34,93% | 57,24% |
| Ranking | 283/1382 | 782/1379 | 1311/1374 | 1231/1325 | 1167/1210 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 1315/1375
Quintil: 5
Volatilidad: 12,25%
Ranking: 406/1375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
