Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,33%
- Ranking949/1384
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 233,218900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.032,14
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,33% | 3,81% | 9,39% | -20,94% | 12,48% |
| Categoría | 13,97% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 949/1384 | 1095/1370 | 1097/1338 | 1106/1291 | 1196/1235 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,49% | 5,89% | 2,53% | 18,84% | 17,64% |
| Categoría | 0,02% | 4,27% | 10,93% | 35,24% | 55,14% |
| Ranking | 125/1396 | 139/1396 | 1044/1384 | 1119/1333 | 1163/1234 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1120/1388
Quintil: 5
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 293/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
