Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,52%
- Ranking939/1356
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 227,627100 EUR
Patrimonio (miles de euros):764,63
Fecha: 20/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,52% | 9,72% | 3,81% | 9,39% | -20,94% |
| Categoría | -2,56% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 939/1356 | 907/1378 | 1083/1364 | 1091/1333 | 1101/1293 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -8,61% | -3,56% | 2,07% | 19,44% | 2,66% |
| Categoría | -7,74% | -2,00% | 5,82% | 32,13% | 42,52% |
| Ranking | 834/1360 | 837/1356 | 759/1346 | 921/1302 | 1163/1235 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 777/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 13,11%
Ranking: 179/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
