Informe del fondo de inversión
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME D (DIV) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,47%
- Ranking473/538
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y títulos de deuda generadores de ingresos de los mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable y títulos de deuda de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente, así como en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización. El Subfondo mantendrá entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de renta variable, y entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de deuda.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.364,77
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,47% | 4,67% | 1,93% | -16,10% | 5,73% |
| Categoría | -2,92% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 473/538 | 449/526 | 448/508 | 384/485 | 398/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,70% | 2,87% | 0,31% | -4,16% | -1,45% |
| Categoría | 1,21% | 3,85% | 4,18% | 4,35% | 15,93% |
| Ranking | 124/544 | 410/543 | 515/535 | 470/495 | 410/433 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 508/536
Quintil: 5
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 342/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1048318692
Fecha de constitución: 28/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
